ANALIZA TECHNICZNA DLA BYSTRZAKÓW

69.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorce 15

Podziękowania 17

Wstęp 19

CZĘŚĆ I: PIERWSZE PRZYMIARKI DO ANALIZY TECHNICZNEJ 23

Rozdział 1: Wprowadzenie do analizy technicznej 25

  • Wkrocz na ścieżkę nauki 27
  • Rozszyfrowanie żargonu 28
  • “Kup i trzymaj” to kanał 29
  • Jak rozpoznać, kto korzysta z analizy technicznej? 31
  • Pamiętaj, że trend jest Twoim przyjacielem 32
  • Wykres prawdę Ci powie 32
  • Przelotna moda kontra mierzalny trend 33
    • Wybór ram czasowych 33
  • Co obejmuje analiza techniczna? 34
    • Sporządzanie i analiza wykresów (charting) 35
    • Timing rynku 35
    • Podążanie za trendem 35
    • Analiza techniczna 36
    • Handel algorytmiczny 36
  • Dlaczego analiza techniczna działa i co może pójść nie tak? 39
    • Przyjmij nowe reguły 40
    • Kontroluj straty, by chronić zyski 41
  • Dlaczego analiza techniczna jest krytykowana? 42
    • Wygrywanie z rynkiem to ciężka praca 43
    • Prawdziwie losowe zdarzenia, czyli jednorazowe Szoki 44
  • W poszukiwaniu porządku 45
  • Czego potrzebujesz, żeby zacząć? 46

Rozdział 2: Wykorzystaj wiedzę tłumu 47

  • Konwencjonalny model podaży i popytu 48
  • Aukcyjny model podaży i popytu 50
    • Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytu 50
    • Docieramy do źródła popytu 51
  • Identyfikowanie zachowań tłumu 52
  • Definicja normalności 53
    • Powrót do średniej 53
    • Handlowanie w oparciu o powrót do średniej 54
  • Przebicie normalności 55
    • O pływaniu pod prąd, czyli korektach 56
    • Chwytanie spadającego noża: określanie, kiedy i na jakim poziomie korekta się zakończy 58
  • Akceptowanie skrajnych zachowań tłumu 60
    • Unikanie owczego pędu 61
    • Mniejsze zło – robienie graczom wody z mózgu 61

Rozdział 3: Bazuj na tym, co widzisz: nastrój rynku 63

  • Skąd biorą się nastroje rynku i do czego się przydają? 64
  • Poza wykresem cen: ocena nastroju 65
    • Obserwujemy inwestorów: wskaźnik Bull/Bear 66
    • Śledzimy pieniądze: wskaźniki szerokości rynku 67
    • Śledzimy zakłady: współczynnik put/call 67
    • Analizujemy zmienność rynku: wskaźnik VIX 68
    • Nowe i ulepszone wskaźniki nastroju 68
  • Informacje ukryte w wolumenie 69
    • Śledzimy równowagę wolumenu 70
    • Ulepszamy wskaźniki wolumenowe 72
    • Skoki wolumenu 72
    • Prognoza z terminem ważności 73
  • O samooszukiwaniu się 73
    • Wyjaśnienie błędów poznawczych i kotwiczenia 75
    • Zwracamy uwagę na potencjalne błędy 76
  • Myślenie w kategoriach naukowych 76
    • Pokora: o warunkach i sytuacjach awaryjnych 77
    • Wielkość próby 78

Rozdział 4: Zdobądź przewagę dzięki wskaźnikom 81

  • Jak radzić sobie z szumem? 82
    • Różnica między szumem a Zdarzeniem 83
    • Skąd bierze się szum? 83
    • Szum ze strony rynku 84
  • Wskaźniki dają Ci przewagę 85
    • Klasyfikacja wskaźników 85
    • Zrozum, co określają wskaźniki 86
    • Wybór swego stylu gry 87
  • Przyglądamy się działaniu wskaźników 88
    • Określanie właściwych ram czasowych 89
    • Sygnały generowane przez wskaźniki 90
  • Ustalanie historycznych poziomów odniesienia 92
  • Wybór wskaźników 93
  • Szczegółowe testy wskaźników 94
    • Konstruowanie testu wstecznego 94
    • Pozostałe trzy sposoby testowania 96
    • Naprawiamy wskaźnik 96
    • Szacujemy ryzyko testowania wstecznego 97

Rozdział 5: Zarządzanie transakcjami 99

  • Tworzenie reguł traderskich 100
    • Wstrzymaj się z określaniem swojego profilu ryzyka 100
    • Trzymaj się reguły “żadnych guru” 101
    • Plan tradingu z pięcioma prostymi punktami 101
    • Łączenie wskaźników z regułami tradingu 103
    • Style tradingu 104
  • Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść 106
  • Kontrolowanie strat 108
  • Pierwsza linia obrony: zlecenia stop-loss 109
    • Wyznaczenie stopów w myślach mija się z celem 109
    • Klasyfikacja zleceń stop-loss 110
  • Modyfikowanie wielkości pozycji 115
    • Zmniejszanie pozycji 116
    • Zwiększanie pozycji 116
    • Modyfikacja wielkości pozycji 2.0 117
    • Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji 117
  • Zarządzaj transakcjami jak zawodowiec 118
    • Dodatni oczekiwany zwrot 118
    • Ocena transakcji 119
    • Uwzględnij swoją stawkę 120

CZĘŚĆ II: WYPRACOWYWANIE WSKAŹNIKÓW OD ZERA 123

Rozdział 6: Odczytywanie podstawowych słupków: jak nie przegapić okazji 125

  • Budowa podstawowego słupka 126
    • Rzeczywistość w pigułce 126
    • Nadawanie tonu: cena otwarcia 128
    • Podsumowanie nastroju: cena zamknięcia 129
    • Spójrz w górę, czyli maksimum 132
    • Spójrz w dół, czyli minimum 132
  • Składamy wszystko w całość: identyfikacja trendów za pomocą słupków 134
    • Identyfikacja trendu wzrostowego 134
    • Identyfikacja trendu spadkowego 135
  • Jak przebrnąć przez grzęzawisko słupków? 136
    • Przyglądamy się serii słupków 137
    • Kiedy odczytywanie słupków się nie sprawdza? 137
  • Ramy czasowe 138
    • Dane dzienne 138
    • Rozszerzamy interwał 139
    • Zawężamy interwał 139
  • Odczytywanie słupków w czasie rzeczywistym 141

Rozdział 7: Kombinacje specjalne, czyli system wczesnego ostrzegania 143

  • Wskazówki dotyczące nastroju traderów 144
    • Położenie ticku i słupka 144
    • Zasięg 145
  • Identyfikacja popularnych specjalnych kombinacji 145
    • Wysokie zamknięcie 145
    • Dni wewnętrzne 146
    • Dzień zewnętrzny 147
    • Zamknięcie w okolicach otwarcia 147
  • Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy 147
  • Poznajemy luki 150
    • Identyfikujemy lukę 150
    • Jak wykorzystać lukę? 151
  • Wypełnianie luki 156
  • Zasięg ceny jako narzędzie 157
    • Zwracaj uwagę na zmianę zasięgu 157
    • Określ znaczenie zmiany zasięgu 158
    • Przyglądamy się średniemu zasięgowi cen 159

Rozdział 8: Słupek cenowy inaczej: świece japońskie 163

  • Nieocenione zalety świec japońskich 164
  • Anatomia świecy 165
    • Konstrukcja korpusu 165
    • Świeca bez korpusu – doji 166
    • Chwytamy cień 167
  • Mierzymy poziom emocji 169
  • Specjalne formacje świecowe skrajnych emocji 171
    • Interpretacja formacji świecowych 171
    • Formacje odwrócenia trendu 173
    • Formacje kontynuacji trendu 174
  • Łączymy świece z innymi wskaźnikami 175
  • Posługiwanie się wyłącznie wykresami świecowymi 177

CZĘŚĆ III: IDENTYFIKOWANIE FORMACJI 179

Rozdział 9: Formacje liniowe 181

  • Wprowadzenie do formacji liniowych 182
    • Użyj wyobraźni 183
    • O wykreślaniu za linie 184
  • Formacje kontynuacji 184
    • Trójkąty wzrostowe i spadkowe 185
    • Podskok zdechłego kota 186
  • Klasyczne formacje odwrócenia 186
    • Podwójne dno 187
    • Podwójny szczyt 188
    • Absolutny szczyt: formacja głowa i ramiona 189
  • Ruch mierzony 190
    • Pod dyktando formacji 191
    • Wznowienie trendu po korekcie 192
    • Mierzenie w lukach 192

Rozdział 10: Wyznaczanie linii trendu 193

  • Przyglądamy się bliżej wykresowi cenowemu 194
  • Reguły wyznaczania linii trendu 194
    • Uwodzicielskie zygzaki 194
    • Reguły wyznaczania linii trendu 195
    • Wejście i wyjście na podstawie linii wsparcia 196
    • Przebicia kontra fałszywe przebicia 198
    • Wejście i wyjście na podstawie linii oporu 199
    • Pamiętaj o regule 1-2-3 200
    • Brudne gierki ze wsparciem i oporem 202
  • Wyznaczanie wewnętrznych linii trendu 202
    • Reguły wyznaczania linii regresji 203
    • Identyfikowanie siły trendu 204
    • Jak korzystać z linii regresji? 206

Rozdział 11: Kanały cenowe jako narzędzie prognostyczne 207

  • Podstawy wyznaczania kanałów cenowych 208
    • Problem ze słupkiem zwrotnym 208
    • Odręczne rysowanie kanałów 209
    • Zalety kanałów 210
    • Wady kanałów 211
    • Wykorzystywanie kanałów do osiągania zysków i ograniczania strat 211
  • Ujarzmienie zasięgu regresji 212
    • Błąd standardowy 212
    • Wyznaczanie kanału regresji liniowej 212
    • Potwierdzanie odręcznie wyrysowanych kanałów 214
    • Oceniamy specjalne cechy kanału regresji liniowej 214
    • Wady kanałów regresji liniowej 215
  • Jak sobie radzić z przebiciami? 216
    • Jak odróżnić fałszywe przebicie od prawdziwego? 216
    • Umieszczamy wybicia w kontekście 219
  • Wsparcie i opór w punktach zwrotnych trendu 222
    • Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu 222
    • Wykorzystywanie zwrotnego wsparcia i oporu 224

CZĘŚĆ IV: ANALIZA DYNAMICZNA 227

Rozdział 12: Dynamiczne linie 229

  • Prosta średnia krocząca 230
    • Reguła handlowania na przecięciu 231
    • Reguła zmiany poziomu średniej kroczącej 234
    • Jak radzić sobie z ograniczeniami? 235
    • Porównanie reguł bazujących na średniej kroczącej z regułami Donchiana 237
    • Magiczne liczby średnich kroczących 238
  • Dostosowywanie średniej kroczącej 240
    • Ważone i wykładnicze średnie kroczące 240
    • Adaptacyjne średnie kroczące 241
    • Dzikie i mgliste średnie kroczące 241
    • Wybieramy rodzaj średniej kroczącej 242
  • Korzystanie z kilku średnich kroczących 243
    • Uwzględnij drugą średnią kroczącą 243
    • Dodaj trzecią średnią 245
    • Rzuć wszystko na ścianę i sprawdź, co się przyklei 245
  • Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących 247
    • Obliczanie zbieżności i rozbieżności 247
    • Konstruujemy narzędzie decyzyjne 249
    • Interpretacja MACD 250

Rozdział 13: Pomiar impetu 253

  • Nieco matematyki: obliczanie impetu 254
    • Prosty impet 255
    • Tempo zmian 256
  • Rozważamy bardziej złożone aspekty wskaźnika impetu 258
    • Wygładzanie zmian cen 258
    • Filtrowanie impetu 259
  • Impet w praktyce 260
    • Rozbieżność 260
    • Potwierdzanie wskaźników trendu 261
  • Wskaźnik siły względnej (RSI) 262
    • Obliczanie RSI 262
    • Wizualizacja RSI 263
    • Filtrowanie RSI 265
  • Wykorzystujemy pozostałe komponenty słupka cenowego: oscylator stochastyczny 266
    • Pierwszy krok: obliczamy szybki oscylator %K 266
    • Drugi krok: udoskonalamy wskaźnik %K za pomocą %D 268
    • Bawimy się oscylatorem stochastycznym na wykresie 268

Rozdział 14: Szacowanie zmienności 271

  • Wymykająca się zrozumieniu koncepcja 272
    • Jak rośnie zmienność? 273
    • Niska zmienność w czasie trendu 274
    • Niska zmienność bez trendu 274
    • Wysoka zmienność w czasie trendu 274
    • Wysoka zmienność bez trendu 275
  • Sposoby pomiaru zmienności 275
    • Śledzenie ruchu maksymalnego 275
    • Odchylenie standardowe 277
    • Wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu – ATR 278
  • Pomiar zmienności w praktyce: wstęgi Bollingera 279
  • Zlecenia stop na podstawie wstęgi średniego rzeczywistego zakresu zmienności 280

Rozdział 15: Ignorowanie czasu, by mieć lepsze wyczucie czasu 283

  • Słupki tickowe: w duchu ignorowania czasu 284
  • Słupki stałego zasięgu: skupiamy się tylko na ruchu ceny 285
    • Definicja słupka stałego zasięgu 285
    • Kryteria pojawienia się słupka 286
  • Wykres punktowo-symboliczny: w pogoni za nieuchwytnym 286
  • Wizualizacja tego, co istotne 287
    • Przedstawianie każdego ruchu w kolumnie 288
    • Wielkość kratki 289
    • Wykres dzienny 291
  • Formacje na wykresach XO 291
    • Wsparcie i opór 291
    • Podwójne i potrójne szczyty lub dna 293
  • Prognozowanie cen po przebiciu 294
    • Prognoza pionowa 294
    • Prognoza pozioma 295
  • Łączymy metodę punktowo-symboliczną z innymi wskaźnikami 296

Rozdział 16: Łączenie technik 299

  • Dodatkowy wskaźnik, czyli początek komplikacji 300
    • Wybór podstawowego i drugorzędnego wskaźnika 301
    • Dokładanie nieoczekiwanych potwierdzaczy 302
    • Studium klasycznego połączenia 302
  • Odpływamy w kosmos 307
    • Konkwistador 307
    • Względna siła fali 307
    • Zwiększanie zysku poprzez selektywny timing 308
  • Bez oczekiwań: półsystemy, setupy i trading partyzancki 309
    • Półsystemowy, “uznaniowy” trading 310
    • Rozwiązanie problemu nieobecności – setupy 311
    • Trading partyzancki 314

Rozdział 17: Cykle i fale 315

  • Definicja cyklu i fali 315
    • Zacznijmy od koniunktury 317
    • Magiczne liczby 317
    • Zastosowanie cykli w praktyce 318
  • Cykle podaży i popytu: pragmatyczny pan Wyckoff 319
  • W poszukiwaniu uniwersalnej harmonii: magiczne liczby Hursta 320
  • Ze wzrokiem w gwiazdach i Księżycu 321
    • Cykle lunarne 321
    • Księżyc to nie wszystko 322
    • Uwzględniamy Słońce 322
    • Pod jakimi względami teorie cykli astronomicznych są (lub mogą być) błędne? 322
  • Podążanie za osią Ziemi: wpływ pór roku i kalendarza 323
    • Różnica między wpływem pór roku a wpływem kalendarza 323
    • Najpowszechniejsze wpływy kalendarzowe 324
    • Sezonowość i wpływy kalendarza w praktyce 325
  • Przegląd teorii ogólniejszych cykli 325
  • Rzucamy światło na wspaniałego pana Ganna 326
    • Zastosowanie głównych koncepcji Ganna 327
    • Reguła 50-procentowej korekty Ganna 327
  • Najpopularniejsza teoria falowa – fale Elliotta 329
    • Bliższe spotkanie z falami Elliotta 330
    • Potwierdzanie korekt 331

Rozdział 18: Zdumiewające ichimoku 333

  • Wprowadzenie do ichimoku 333
    • Definicja i cechy ichimoku 334
    • Różnice między ichimoku a konwencjonalną analizą techniczną 335
    • O potrzebie przywyknięcia do nowych założeń 335
    • Tworzenie chmury: średnie kroczące 336
  • Dlaczego analitycy polegają na ichimoku i dlaczego Ty też możesz? 338
  • Wykorzystywanie ichimoku we własnych analizach 340
    • Wędrowanie po chmurze 340
    • Zmiana ram czasowych 341
  • Trading z ichimoku 343

CZĘŚĆ V: DEKALOGI 345

Rozdział 19: Dziesięć sekretów najlepszych traderów technicznych 347

  • Zaakceptuj prawdopodobieństwo 348
  • Testy wsteczne mają znaczenie 348
  • Trend jest Twoim przyjacielem 348
  • Wejścia są równie istotne, co wyjścia 349
  • Stopy nie są opcjonalne 349
  • Traktuj trading jak biznes 350
  • Wypij swoje piwo 350
  • Techniczne myślenie nigdy się nie dezaktualizuje 351
  • Dywersyfikuj 351
  • Przełknij niechęć i zaakceptuj odrobinę matematyki 352

Rozdział 20: Dziesięć zasad pracy ze wskaźnikami 353

  • Nie działaj pochopnie 353
  • Nie bój się matmy 354
  • Przyswój sobie formacje 354
  • Korzystaj ze wsparcia i oporu 355
  • Stosuj regułę przebicia 355
  • Zwracaj uwagę na zbieżność i rozbieżność 355
  • Uczciwie przeprowadzaj testy wsteczne lub transakcje ćwiczebne 356
  • Pogódź się z tym, że Twój wskaźnik Cię zawiedzie 357
  • Porzuć marzenia o tajnych wskaźnikach 357
  • Otwórz umysł 358

Dodatek: Przydatne źródła 359

  • Absolutne minimum 360
    • Oprogramowanie do analizy wykresów 360
    • Źródła internetowe 361
  • Literatura uzupełniająca 361
    • Moje ulubione książki 362
    • Encyklopedie 362
    • Klasyka 362
    • Dziedziny specjalne 363
    • Zarządzanie pieniędzmi 363
    • Prawdopodobieństwo i statystyka 364
Autor

ISBN

978-83-283-7222-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA TECHNICZNA DLA BYSTRZAKÓW”