ZASTOSOWANIE EXCELA W PRACY ANALITYKA FINANSOWEGO Informatyka

Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży

SPIS TREŚCI

WSTĘP (9)

1. BUDŻET FIRMY HANDLOWEJ – USTALANIE WARUNKÓW BONUSÓW DLA KLIENTÓW (11)

• 1.1. Opis zagadnienia (11)
• 1.2. Model sprzedaży i wyników budżetu (12)
• 1.3. Zadanie analityka (13)
• 1.4. Tabela danych jako narzędzie analizy symulacji (14)

2. MIESIĘCZNE PREMIE DLA SPRZEDAWCÓW (21)

• 2.1. Opis zagadnienia (21)
• 2.2. Microsoft Query – pobieranie danych zewnętrznych (23)
• 2.3. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – element obliczeniowy (30)
• 2.4. Modyfikowanie/usuwanie elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy utworzonych elementów (33)
• 2.5. Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query (33)

3. STOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH DO ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH SPRZEDAŻOWYCH (35)

• 3.1. Opis zagadnienia (35)
• 3.2. Struktura danych wykorzystywanych w tabeli przestawnej (36)
• 3.3. Tworzenie tabeli przestawnej. Dodawanie, usuwanie i przenoszenie pól (37)
• 3.4. Modyfikacja pól tabeli przestawnej (39)
• 3.5. Zastosowanie filtru raportu tabeli przestawnej (43)
• 3.6. Wyświetlanie stron filtru raportu jako arkuszy (45)

4. TYGODNIOWY RAPORT MARŻY BRUTTO NA TOPOWYCH PRODUKTACH (TOP30) – TABELE (47)

• 4.1. Opis zagadnienia (47)
• 4.2. Wyznaczenie numeru tygodnia w zestawieniu faktur sprzedaży (48)
• 4.3. Przypisanie produktom kosztu materiałowego (50)
• 4.4. Budowa tabeli przestawnej obrazującej sprzedaną ilość poszczególnych produktów w każdym tygodniu (51)
• 4.5. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – pole obliczeniowe (52)

5. TYGODNIOWY RAPORT MARŻY BRUTTO NA TOPOWYCH PRODUKTACH (TOP30) – GRAFICZNA PREZENTACJA (59)

• 5.1. Opis zagadnienia (59)
• 5.2. Sprawdzanie poprawności danych – lista rozwijalna (60)
• 5.3. Funkcja WEŹDANETABELI (63)
• 5.4. Wykres kołowy – struktura sprzedaży (ilości) w wybranym przez użytkownika tygodniu (68)
• 5.5. Wykres skumulowany kolumnowy – porównanie wybranej wielkości z czterech tygodni dla każdego z produktów (70)

6. KONSOLIDACJA TYGODNIOWYCH FORECASTÓW SPRZEDAŻY (73)

• 6.1. Opis zagadnienia (73)
• 6.2. Pliki do planowania sprzedaży (73)
• 6.3. Konsolidacja danych (74)
• 6.4. Konsolidacja bez łączy ze źródłem danych (79)
• 6.5. Zamiana plików z danymi źródłowymi (80)
• 6.6. Edycja łączy w zestawieniu podsumowującym (80)

7. WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (83)

• 7.1. Opis zagadnienia (83)
• 7.2. Przygotowywanie zestawienia (84)
• 7.3. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (86)
• 7.4. Wiekowanie przy użyciu tabeli przestawnej (89)

8. LISTY WINDYKACYJNE – KORESPONDENCJA SERYJNA (93)

• 8.1. Opis zagadnienia (93)
• 8.2. Baza klientów i szablon pisma (93)
• 8.3. Podpięcie bazy do szablonu i drukowanie listów (95)
• 8.4. Drukowanie kopert (100)

9. ANALIZA I PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY SEZONOWEJ (105)

• 9.1. Opis zagadnienia (105)
• 9.2. Budowa modelu (106)
• 9.3. Trend liniowy i funkcja REGLINX (107)

10. PRZYSZŁE WPŁYWY I WYDATKI (115)

• 10.1. Opis zagadnienia (115)
• 10.2. Miesiąc płatności – funkcja MIESIĄC (117)
• 10.3. Tydzień płatności – funkcja WEEKNUM (118)
• 10.4. Rodzaj wpływów – funkcja JEŻELI (118)
• 10.5. Przyszłe wpływy – tabela przestawna (121)

11. MACIERZ KOSZTÓW TRANSPORTU PRZEWOŹNIK – KLIENT (125)

• 11.1. Opis zagadnienia (125)
• 11.2. Budowa macierzy – tabela przestawna (126)
• 11.3. Funkcja JEŻELI.BŁĄD (129)
• 11.4. Wyróżnienie wartości – formatowanie warunkowe (130)

12. GRAFICZNA PREZENTACJA SPRZEDAŻY WEDŁUG WOJEWÓDZTW (133)

• 12.1. Opis zagadnienia (133)
• 12.2. Dane sprzedażowe – tabela przestawna (134)
• 12.3. Wybór miesiąca – lista rozwijalna (134)
• 12.4. Pobieranie danych z tabeli – funkcja WEŹDANETABELI (139)
• 12.5. Graficzna prezentacja (140)

13. GRAFICZNA PREZENTACJA SKŁADOWYCH WYNIKU BRUTTO NA SPRZEDAŻY (145)

• 13.1. Opis zagadnienia (145)
• 13.2. Określenie granic kolumn (146)
• 13.3. Wykres skumulowany kolumnowy (148)
• 13.4. Dodanie wartości poszczególnych kolumn wykresu – pola tekstowe (151)

14. MODEL DO WYZNACZANIA PROCENTU UPUSTU PRZY ZACHOWANYM POZIOMIE PROCENTU MARŻY ZAMÓWIENIA (153)

• 14.1. Opis zagadnienia (153)
• 14.2. Model (153)
• 14.3. Szukaj wyniku (157)

15. TWORZENIE WŁASNYCH FUNKCJI EXCELA (163)

• 15.1. Opis zagadnienia (163)
• 15.2. Tworzenie niestandardowych funkcji (163)
• 15.3. Argumenty opcjonalne (165)
• 15.4. Tworzenie opisu funkcji i definiowanie kategorii (166)
• 15.5. Tworzenie dodatku z funkcjami (167)